Bu metin, özellikle Bitcoin Spot ETF’lere odaklanarak çeşitli Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının (ETF’ler) bir analizini sunmaktadır. Analiz, performans ölçümleri, net fon akışı ve teknik göstergeler gibi çeşitli hususları kapsamaktadır.
Son zamanlarda önemli bir ivme kazanan, gelişen bir trend olan Bitcoin ETF’leri dünyasına girin.
Bitcoin Vadeli İşlemler ETS ve Spot ETF’lerin aylık incelemesi, bir aylık ortalama hacim, gider oranı, bir aylık getiriler ve net fon akışları gibi temel metrikleri titizlikle inceleyerek herkese, hatta yeni başlayanlara bile değerli bakış açıları sağlıyor. Üstelik bu keşif, ham verilerin ötesine geçerek karmaşık teknik analizler sunarak gizli içgörüleri ortaya çıkarıyor.
ETF ortamını daha derinlemesine anlamaya hazır olun.
1. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Derinlemesine Analizi
Şu anda araştırmamı yürüten bir kripto yatırımcısı olarak BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE ve ARKC’yi mevcut pazardaki en öne çıkan Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’leri olarak belirledim.
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | AUM |
| BİTO | 598,78 milyon dolar |
| XBTF | 42,41 milyon dolar |
| BTF | 38,20 milyon dolar |
| BİTLER | 26,10 milyon dolar |
| ARKA | 8,01 milyon dolar |
| DEFI | 5,00 milyon dolar |
| BTC | 4,55 milyon dolar |
| BETH | 4,43 milyon dolar |
| BET | 2,45 milyon dolar |
| ARKC | 1,20 milyon dolar |
Bitcoin vadeli işlemlerine dayanan aşağıdaki ETF’ler, Yönetim Altındaki Varlıklar açısından en üst sıralarda yer almaktadır: BITO, XBTF, BTF, BITS ve ARKA.
Bitwise Asset Management çatısı altındaki tüm ETF’ler arasında BITO, toplam değeri 598,78 milyon dolar ile en büyük varlıkları elinde tutuyor. Öte yandan XBTF ve BTF’nin varlık değerleri sırasıyla 42,41 milyon dolar ve 38,20 milyon dolardır.
Çeşitli parametreleri kullanarak ilk beş Bitcoin Vadeli İşlem ETF’sini derinlemesine analiz edelim.
1.1. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF: Temel Verilere Genel Bakış
Bu temel verilere genel bakış, en iyi oyuncunun performansının genel bir resmini verir.
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | Fiyat | Fiyat Değişikliği | Hacim | 1 Aylık Ortalama Hacim | 3 Aylık Ortalama Hacim | AUM | Paylaşımlar |
| BİTO | 27,28$ | -%2,12 | 10.617.900 | 8.242.195 | 16.158.040 | 598,78 milyon dolar | 78,6 milyon |
| XBTF | 51.752 | 40.445 | 42,41 milyon dolar | 1,1 milyon | |||
| BTF | 21,07$ | -%0,61 | 18.200 | 36.191 | 55.469 | 38,20 milyon dolar | 2,7 milyon |
| BİTLER | 66,37$ | -%2,45 | 2.600 | 3.091 | 8.556 | 26,10 milyon dolar | 0,4 milyon |
| ARKA | 64,38$ | -%1,34 | 100 | 2.668 | 5.002 | 8,01 milyon dolar | 0,3 milyon |
Temel verilerin ilettiklerinin ötesine geçelim.
1.2. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Aylık Ortalama Hacim Analizi
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | 1 Aylık Ortalama Hacim | 3 Aylık Ortalama Hacim |
| BİTO | 8.242.195 | 16.158.040 |
| XBTF | 51.752 | 40.445 |
| BTF | 36.191 | 55.469 |
| BİTLER | 3.091 | 8.556 |
| ARKA | 2.668 | 5.002 |
Popüler Bitcoin Vadeli İşlem Borsa Yatırım Fonları (ETF’ler) alanında BITO, 8.242.195 adet güçlü hisse değişimiyle geçen ay en büyük ortalama aylık işlem hacmine sahip oldu. Onu sırasıyla 51.752 ve 36.191 hisse ile ortalama aylık hacim kaydeden XBTF ve BTF takip ediyor. Ayrıca BITO, 16.158.040 adetlik önemli hisse sayısıyla üç aylık ortalama işlem hacminde lider konumda bulunuyor. Bir kez daha BTF ve XBTF ayda ortalama 55.469 ve 40.445 hisseyle ikinci sırada yer alıyor. Özellikle XBTF’nin aylık hacminin üç aylık hacmini aştığı alışılmadık bir eğilim sergiliyor.
1.3. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Gider Oranı Analizi
Aşağıdaki veriler Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’sinin maliyet verimliliğini emsalleriyle karşılaştırmaktadır.
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | Gider Oranı (% olarak) |
| BİTO | %0,95 |
| XBTF | %0,76 |
| BTF | %1,24 |
| BİTLER | %0,65 |
| ARKA | %0,70 |
Önde gelen Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’leri arasında BITS, yalnızca %0,65 ile en düşük ücrete sahiptir. ARKA ve XBTF sırasıyla %0,70 ve %0,76’lık giderlerle ikinci sırada yer alıyor. BITO ücretleri %0,95 iken, BTF %1,24 ile en yüksek gider oranına sahiptir.
1.4. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Performans Analizi
Bu veriler, Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’sinin bu ay emsallerine göre nasıl performans gösterdiğini gösteriyor.
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | 1 Aylık İade (% olarak) | 3 Aylık İade (% olarak) |
| BİTO | %8,81 | %11,45 |
| XBTF | -0,83% | %20,42 |
| BTF | %13,73 | %12,18 |
| BİTLER | %8,19 | %0,38 |
| ARKA | %8,48 | %10,84 |
Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’leri alanında BTF şu anda %13,73’lük güçlü bir getiri ile geçtiğimiz aydaki en iyi performansı sergiliyor. Hemen ardından sırasıyla %8,81, %8,48 ve %8,19 getiri sağlayan BITO, ARKA ve BITS geliyor. Ancak XBTF, %-0,83’lük bir aylık getiriyle önemli ölçüde geride kaldı.
1.5. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Bir Aylık Net Fon Akış Analizi
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | Bir Aylık Net Fon Akışı |
| BİTO | -127,18M |
| XBTF | -11,49 milyon |
| BTF | -1,37 milyon |
| BİTLER | -2.04K |
| ARKA | Yok |
Bir kripto yatırımcısı olarak, Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’leri arasında hiçbirinin bir aylık pozitif net fon akışı bildirmediğini fark ettim. BITO -127,18 milyon ile en büyük bir aylık negatif net fon akışına sahip. Bunu sırasıyla -11,49 milyon ve -2,04 milyon ile XBTF ve BITS takip ederken, BTF -1,37 milyon net çıkış bildirdi.
1.6. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Teknik Analizi
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | Williams % Aralığı (20 Gün) | MACD (15 Dönem) | 20 Günlük Hareketli Ortalama | RSI (30 Gün) | 20 Günlük Volatilite | Fiyat |
| BİTO | 20.60 | 0,93 | 26,50$ | 55 | %47,18 | 27,28$ |
| XBTF | 50.58 | 0,54 | 39,19$ | 54 | %42,50 | Yok |
| BTF | 13.94 | 1.49 | 19,29$ | 58 | %45,02 | 21,07$ |
| BİTLER | 22.43 | 2.57 | 64,64$ | 54 | %50,44 | 66,37$ |
| ARKA | 20.83 | 1.94 | 62,28$ | 55 | %45,79 | 64,38$ |
BITO, XBTF, BTF, BITS ve ARKA’nın (Williams % Aralığı, MACD, RSI ve 20 günlük volatilite dahil) teknik göstergelerinin incelenmesi, momentum ve volatilitede farklı kısa vadeli eğilimleri ortaya koyuyor. Bu ETF’ler arasında BITO ve ARKA, %20 civarında karşılaştırılabilir orta seviye Williams yüzde değerleri sunuyor; bu da XBTF ve BITS ile karşılaştırıldığında aşırı alım veya aşırı satımın olmadığı nispeten dengeli koşullar olduğunu gösteriyor. MACD verileri, BITS (2,57) ve ARKA (1,94) için daha güçlü bir yükseliş eğilimine işaret ediyor. RSI değerleri ılımlı seyrederek 54-58 civarında seyrediyor ve tüm ETF’ler için nötr bir güce işaret ediyor. Volatilite en çok BITS’te (%50,44) ve en az XBTF’de (%42,50) görülüyor. Özetle, BITS en yüksek oynaklığı ve yükseliş momentumunu sergilerken, XBTF orta düzeyde bir momentumla daha az değişken ve daha istikrarlı görünüyor.
2. Bitcoin Spot ETF Derinlemesine Analizi
Şu anda GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC ve BTCW, Bitcoin Spot ETF sektörünün önemli katılımcıları olarak öne çıkıyor.
| Bitcoin Spot ETF | AUM |
| GBTC | 24,33 milyar dolar |
| IBIT | 17,24 milyar dolar |
| FBTC | 9,90 milyar dolar |
| ARKB | 2,85 milyar dolar |
| BİTB | 2,16 milyar dolar |
| BEKLEME | 529,70 milyon dolar |
| BRRR | 501,80 milyon dolar |
| Bitcoin | 383,40 milyon dolar |
| EZBC | 312,00 milyon dolar |
| BTCW | 79,70 milyon dolar |
Bu beş borsa yatırım fonu (ETF) – GBTC, IBIT, FBTC, ARKB ve BITB – önemli varlıkları yönetim altında tutuyor ve Bitcoin Spot ETF kategorisinde en üst sıralarda yer alıyor.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), 24,33 milyar dolar ile yönetim altındaki en büyük varlıkları (AUM) elinde tutuyor. IBIT, AUM’da 17,24 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor. Fundamental Bethereum Trust (FBTC) ve ARK Blockchain Technology & Origin ETF (ARKB), sırasıyla 9,9 milyar dolar ve 2,85 milyar dolarlık varlıkları yönetiyor.
Bu en iyi Bitcoin Spot ETF’lerini çeşitli parametreler kullanarak analiz edelim.
2.1. Bitcoin Spot ETF: Temel Verilere Genel Bakış
Bu temel verilere genel bakış, en iyi EFT performansının genel bir resmini sunar.
| Bitcoin Spot ETF | Fiyat | Fiyat Değişikliği | Hacim | 1 Aylık Ortalama Hacim | 3 Aylık Ortalama Hacim | Paylaşımlar | AUM |
| GBTC | 60,09$ | -%1,56 | 5.600.200 | 6.176.559 | 13.193.675 | 322,8 milyon | 24,33 milyar dolar |
| IBIT | 38,55$ | -%1,56 | 23.144.600 | 24.773.432 | 40.401.928 | 507,6 milyon | 17,24 milyar dolar |
| FBTC | 59,11$ | -%1,73 | 4.651.800 | 6.225.364 | 10.717.169 | 185,6 milyon | 9,90 milyar dolar |
| ARKB | 67,55$ | -%1,75 | 1.767.800 | 1.401.459 | 2.464.778 | 48,7 milyon | 2,85 milyar dolar |
| BİTB | 36,85$ | -%1,65 | 2.201.500 | 1.883.873 | 2.719.837 | 66,8 milyon | 2,16 milyar dolar |
Temel verilerin aktardığının ötesine geçelim.
2.2. Bitcoin Spot ETF Ortalama Hacim Analizi
| Bitcoin Spot ETF | 1 Aylık Ortalama Hacim | 3 Aylık Ortalama Hacim |
| GBTC | 6.176.559 | 13.193.675 |
| IBIT | 24.773.432 | 40.401.928 |
| FBTC | 6.225.364 | 10.717.169 |
| ARKB | 1.401.459 | 2.464.778 |
| BİTB | 1.883.873 | 2.719.837 |
Önde gelen Bitcoin Spot ETF’leri arasında IBIT, yaklaşık 24,8 milyon hisseyle en büyük aylık işlem hacmine sahiptir. FBTC ve GBTC, ayda ortalama 6,23 milyon ve 6,18 milyon hisse ticaretiyle onları takip ediyor. Ancak üç aylık ortalama hacimlere bakıldığında IBIT, yaklaşık 40,4 milyon hisse gibi çok daha yüksek bir rakamla zirvede kalmayı sürdürüyor. FBTC ve GBTC, son çeyrekte sırasıyla yaklaşık 13,2 milyon ve 10,7 milyon hisse senedinin işlem gördüğünü bildirdi. Dikkat çekici bir şekilde, beş ETF’nin tümü son üç ayda bir aylık döneme kıyasla daha fazla ticaret faaliyeti sergiledi.
2.3. Bitcoin Spot ETF Gider Oranı Analizi
Aşağıdaki veriler Bitcoin Spot ETF’nin maliyet verimliliğini emsalleriyle karşılaştırmaktadır.
| Bitcoin Spot ETF | Gider Oranı (% olarak) |
| GBTC | %1,50 |
| IBIT | %0,12 |
| FBTC | Yok |
| ARKB | %0,21 |
| BİTB | %0,20 |
Önde gelen Bitcoin Spot ETF’leri arasında IBIT %0,12 oranıyla en uygun ücretle öne çıkıyor. Sırada sırasıyla %0,20 ve %0,21 ücret alan BITB ve ARKB yer alıyor. GBTC, %1,50 gibi oldukça yüksek bir gider oranıyla en pahalı seçenek olarak başı çekiyor.
2.4. Bitcoin Spot ETF Performans Analizi
Bu veriler, Bitcoin Spot ETF’nin bu ay emsallerine göre nasıl performans gösterdiğini gösteriyor.
| Bitcoin Spot ETF | Bir Aylık İade | Üç Aylık İade |
| GBTC | %8,88 | %13,39 |
| IBIT | %9,17 | %13,67 |
| FBTC | %9,20 | %13,83 |
| ARKB | %9,18 | %13,64 |
| BİTB | %9,11 | %13,65 |
Bir kripto yatırımcısı olarak, geçtiğimiz ay ve üç ay boyunca en iyi Bitcoin Spot ETF’lerinin performansını yakından takip ediyorum. Bunlar arasında FBTC %9,20 ile en iyi bir aylık getiriyi sağladı. ARKB, IBIT ve BITB sırasıyla %9,18, %9,17 ve %9,11’lik getirilerle birbirine yaklaştı. Ancak GBTC, yalnızca %8,88’lik bir aylık getiriyle geride kaldı.
2.5. Bitcoin Spot ETF Net Fon Akış Analizi
| Bitcoin Spot ETF | 1 Aylık Net Fon Akışı |
| GBTC | -592.6M |
| IBIT | +1000M |
| FBTC | +540.42M |
| ARKB | +328,11 milyon |
| BİTB | +164,67 milyon |
Önde gelen Bitcoin Spot ETF’leri arasında yalnızca bir tanesi geçen ay önemli bir negatif giriş yaşadı: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) yaklaşık 592,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Buna karşılık, iShares BitCoin ETF (IBIT), yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla bu dönemde en büyük pozitif girişi bildirdi. Fidelity MSCI Capped %30 U.S. Ishares Bitcoin ETF (FBTC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ve Bitwise Bitcoin ETF (BITB) dahil diğer ETF’lere sırasıyla 540,42 milyon dolar, 328,11 milyon dolar ve 164,67 milyon dolarlık pozitif girişler elde edildi.
2.6. Bitcoin Spot ETF Teknik Analizi
| Bitcoin Spot ETF | Williams % Aralığı (20 Gün) | MACD (15 Dönem) | 20 Günlük Hareketli Ortalama | RSI (30 Gün) | 20 Günlük Volatilite | Fiyat |
| GBTC | 20.74 | 1.99 | 58,08$ | 55 | %46,28 | 60,09$ |
| IBIT | 20.11 | 1.32 | 37,21$ | 55 | %46,45 | 38,55$ |
| FBTC | 19.81 | 2.04 | 57,14$ | 55 | %47,19 | 59,11$ |
| ARKB | 19.60 | 2.34 | 65,31$ | 55 | %46,54 | 67,55$ |
| BİTB | 19.97 | 1.26 | 35,60$ | 55 | %46,37 | 36,85$ |
GBTC, IBIT, FBTC, ARKB ve BITB’nin teknik analiz yoluyla incelenmesi karşılaştırılabilir eğilimleri ortaya koyuyor. Williams % Aralığı göstergesi, bu ETF’lerin aşırı alım seviyesine yaklaştığını, 20 civarındaki okumaların daha fazla kazanç için minimum alan olduğunu gösteriyor. MACD’ye göre ARKB (2,34) ve FBTC (2,04) en güçlü yükseliş momentumunu gösteriyor. RSI, tüm ETF’ler için 55’te nötr durumda ve alım ve satım faaliyetleri arasında bir dengeye işaret ediyor. ETF’ler arasındaki volatilite %46,28 ile %47,19 arasında değişmeden kalıyor. Özetlemek gerekirse, ARKB ve FBTC daha belirgin bir yükseliş momentumu sergilerken, eşit RSI ve oynaklık tüm ETF’ler için karşılaştırılabilir istikrar ve piyasa duyarlılığına işaret ediyor.
Son not
Bitcoin ETF’lerine ilişkin aylık değerlendirmemizi tamamlarken, hem vadeli işlemlere dayalı hem de spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin zengin bir keşif tablosu sunuyoruz. Ortalama aylık hacim, harcama oranları, bir aylık getiriler ve net fon akışları gibi metrikleri yakından inceleyerek performanslarının inceliklerine ışık tuttuk. Ek olarak, kapsamlı teknik analizimiz ilgi çekici modelleri ve eğilimleri ortaya çıkararak piyasa dalgalanmalarına ilişkin anlayışımıza derinlik kattı. Bitcoin ETF’leri yatırım alanında giderek daha etkili hale geldikçe, bu keşif yatırımcılar için bir pusula işlevi görerek onların labirent gibi ETF pazarını güvence ve açıklıkla geçmelerine olanak tanıyacak.
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-06-05 15:42