Uzun süredir kripto para piyasasını takip eden biri olarak Bitcoin‘in mevcut durumunun potansiyel bir gerilemeye işaret ettiğini söylemeliyim. Burada sunulan veriler net bir resim çiziyor; fiyat düşmeye başlarsa kar rezervasyonu yapmaya hazır önemli yatırımcılar var ve likidite ısı haritası, bunun fiyat düşüşüne yol açacak bir zincirleme reaksiyonu tetikleyebileceğini öne sürüyor.
Bitcoin, bu sezon daha önce 73.000 dolara ulaştığı için tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) oluşturmak için defalarca 70.000 dolar eşiğini aşmaya çalıştı. Bununla birlikte, hem piyasa hem de piyasa dışı çeşitli faktörler bu ilerlemeyi engellemiştir. Mt. Gox’un geri ödenmesi, Alman hükümetinin ele geçirilen Bitcoin’i tasfiye etmesi, ABD’deki siyasi huzursuzluk ve çok sayıda hackleme gibi faktörler bu gecikmeye katkıda bulundu. Bu olaylar artık tarih olmuşken, Bitcoin’in neden henüz 100 bin dolara ulaşmadığı merak edilebilir. Olası açıklamalara bakalım.
Ayı Grafiği Göstergeleri
Şu anda Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 58.129 dolar seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz birkaç gün içinde günlük hareketli ortalamaları oldukça karmaşık hale geldi. Spesifik olarak, 20 günlük hareketli ortalama geçen hafta boyunca diğer tüm hareketli ortalamaların altına düştü ve şu anda 59.800 dolar civarında seyrederek potansiyel bir direnç noktası görevi görüyor. Bu arada 200 günlük hareketli ortalama diğer tüm hareketli ortalamaları aştı ve şu anda en yüksek seviyede bulunuyor. Bugün, genellikle oldukça düşüş sinyali olan ve ‘ölüm haçı’ olarak bilinen şeyi oluşturdu.
Daha basit bir ifadeyle haftalık Bitcoin grafiği potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. İki hafta önce, genellikle trendin tersine döndüğüne işaret eden bir “akşam yıldızı” mum deseni gözlemledik. MACD histogramında ayıların (satıcıların) mevcut yükselişi göz önüne alındığında, bu akşam yıldızının önemli bir etkisi olabilir. MA 50 hattı tarafından verilen son destek seviyesi 51.000 dolar civarında olup 20 haftalık hareketli ortalama şu anda güçlü bir direnç olarak hareket ediyor.
Bitcoin Ayı Ayları
Coinglass’ın verilerine göre, tarihsel olarak Ağustos ve Eylül ayları Bitcoin için düşüş ayları olma eğiliminin en yüksek olduğu dönemler. Aslında Ağustos 2024’te Bitcoin’in değerinde %10’luk bir düşüş yaşadık. Ancak son on yılda Eylül ayı en ciddi gerilemenin yaşandığı ay oldu. İlginç bir şekilde Ekim ayı en yüksek artışı veya yükseliş eğilimini gördü. Ortalama olarak her yılın dördüncü çeyreği Bitcoin için pozitif bir büyüme gösterdi.
Korku ve Açgözlülük Endeksi
Piyasa duyarlılığının önemli bir göstergesi olan Korku ve Açgözlülük Endeksi, yatırımcıların mevcut psikolojik durumunu yansıtıyor. Geçen ay 69 rakamı, yatırımcılar arasında yoğun bir açgözlülüğün olduğunu ve onların Bitcoin’e yatırım yapmaya yöneldiğini gösteriyordu. Ancak o zamandan bu yana endeks düşüşte; geçen hafta 48’di ve 15 Ağustos’ta (dün) 29’a düştü. Bu sabah endeks iki puan daha düşerek 27’ye geriledi. Bu düşüş eğilimi, fiyat düşüşü beklentisi nedeniyle Bitcoin satın almaktan çekinen yatırımcılar arasında korkunun arttığını gösteriyor.
Panik Satışa Neden Olacak
IntoTheBlock’un verilerine göre Bitcoin yatırımcılarının yaklaşık %75’i şu anda karlı bir konumda çünkü kripto para birimini mevcut değerinden daha düşük bir fiyata satın aldılar. Piyasada bir gerileme yaşanırsa, bu yatırımcılar karlarını güvence altına almak için muhtemelen varlıklarını satacaklardır. Öte yandan yatırımcıların yaklaşık %18’i Bitcoin’i mevcut değerinden daha yüksek fiyatlardan satın aldı ve bu da onları şu anda zarar pozisyonunda tutuyor. Yatırımcıların geri kalan %7’si, bu kişiler için mevcut piyasa fiyatı olan 48.094,75 $ ile 58.497,51 $ fiyat aralığında Bitcoin’e sahip.
Analiz ettiğim verilerin önerdiği gibi fiyat düşüş eğilimi gösterirse, yaklaşık 6,28 milyon Bitcoin adresi toplu olarak yaklaşık 2,34 milyon Bitcoin’i barındırıyor. Satın alma geçmişlerinin Bitcoin başına 37.653,38 ila 48.094,75 dolar arasında olduğu göz önüne alındığında, bu yatırımcılar potansiyel olarak bu aralıkta kar elde edebilirler.
Bitcoin Tasfiyesi Isı Haritası
1. Bitcoin’in likiditesini gösteren ısı haritası, en yakın likidite seviyesinin mevcut fiyatın biraz altında olduğunu gösteriyor ve bu da Bitcoin’in potansiyel bir düşüşe hazır olabileceğini gösteriyor. Bu verileri ve ısı haritasını analiz edersek Bitcoin’in aşağıya doğru yönelme ihtimali güçlü. Bu gerçekleştiğinde, “paranın peşinde olan” yatırımcılar muhtemelen karlarını alacak ve fiyat daha da düşene kadar ticaretini durduracaklardır. Bu satış, diğer yatırımcılar arasında paniğe yol açarak fiyatın bir sonraki likidite noktasına doğru yaklaşık 56.000 dolara düşmesine neden olabilir.
ABD’deki Hareket Bitcoin’e Ele Geçirdi
Arkham Intelligence’a göre ABD hükümetinin Silk Road web sitesinden el koyduğu Bitcoin’lerde bir değişiklik oldu. Başlangıçta, Silk Road davasında ele geçirilen 50.000 Bitcoin vardı ve 13 Mart 2023’te yaklaşık 216 milyon dolar değerindeki 9.861 BTC boşaltılmıştı. Hükümet başlangıçta 50.000 BTC’nin tamamını geçen yıl dört işlemde satmayı planlamıştı ancak bilinmeyen nedenlerle buna karşı karar verdi. Bu Bitcoin’leri satmak için platform olarak Coinbase’i kullandıkları bildiriliyor.
Bitcoin adresi bc1qla…r2zek, ABD hükümetinin bitcoin hesabından 10.000 BTC transferi aldı. Daha sonra 9448,92 BTC’yi Coinbase Prime’a ve 569 BTC’yi başka bir cüzdana (bc1qyw…df58) dağıttı. Bu tanımlanamayan cüzdan şu anda kalan fonları barındırıyor.
İleriye Bakış
Bir analist olarak mevcut tüm verileri incelediğimizde BTC fiyatlarında yeni bir düşüşe hazırlanıyor olabileceğimizi görüyoruz. Çeşitli grafiklerde gösterilen tutarlı olumsuz eğilimler, ABD hükümeti tarafından ele geçirilen Bitcoin’lerin yakın zamanda piyasaya sürülmesi muhtemel hareketi ile birleştiğinde düşüş eğilimine işaret ediyor. Bireysel yatırımcılar Korku ve Açgözlülük endeksinin gösterdiği gibi korku işaretleri gösterse de bu, balinaların daha fazla Bitcoin biriktirmesi için uygun bir an gibi görünüyor. Kurumsal oyuncular bu tür fiyat düşüşlerine karşı daima tetiktedir ve bunları varlıklarını artırmak ve portföylerini genişletmek için kullanırlar.
Çok sayıda piyasa dalgalanmasından geçmiş deneyimli bir yatırımcı olarak, perakende yatırımcıların çalkantılı zamanlarda bilinçli kararlar vermesi gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Varlıkları körü körüne satmak yerine Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisini uygulamayı düşünmelidirler. Bu yaklaşım, portföyümü istikrarlı bir şekilde büyütmeme ve zaman içinde önemli miktarda kar elde etmeme olanak sağladı. Bitcoin üzerindeki son düşüş baskısının ışığında veriler, toparlanmadan önce Bitcoin’in geçici olarak 48.000 dolar civarına düşebileceğini gösteriyor. Kişisel deneyimim bana piyasadaki gerileme dönemlerinde sakin ve sabırlı kalmanın önemini öğretti çünkü bu dönemler genellikle uzun vadeli büyüme için mükemmel fırsatlar sunuyor.
- Charmed’dan Finola Hughes ‘Savaşçı’ Shannen Doherty’yi Hatırlıyor: ‘Savaştı’
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
2024-08-16 12:55