Son zamanlarda önemli bir ivme kazanan, gelişen bir trend olan Bitcoin ETF’leri dünyasına girin.
Aylık inceleme, herkesin, hatta yeni gelenlerin bile yararına Bitcoin Vadeli İşlemler ETS ve Spot ETF’lerin son performansına ilişkin zengin bilgiler sunuyor. Bir ay boyunca ortalama hacim, harcama oranları, bir aylık getiriler ve net fon akışları gibi temel ölçümleri inceliyor. Dahası, bu keşif, derin gizli içgörüleri ortaya çıkarmak için karmaşık teknik analiz sağlar.
ETF ortamını daha derinlemesine anlamaya hazır olun.
1. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Derinlemesine Analizi
Şu anda araştırmamı yürüten bir kripto yatırımcısı olarak, Bitcoin Vadeli İşlemler ETF sektörünün önde gelen rakipleri olarak BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC ve BITC’yi belirledim.
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | AUM |
| BİTO | 2.381,3 milyon dolar |
| BTF | 50,3 milyon dolar |
| BİTLER | 23,5 milyon dolar |
| ARKA | 16,8 milyon dolar |
| DEFI | 11,6 milyon dolar |
| BETH | 6,9 milyon dolar |
| BET | 5,1 milyon dolar |
| ARKİ | 4,5 milyon dolar |
| ARKC | 2,4 milyon dolar |
| BTC | 1,3 milyon dolar |
Bir finansal analist olarak, Yönetilen Varlığa dayalı önde gelen Bitcoin Vadeli İşlem Borsa Yatırım Fonlarını (ETF’ler) belirlemek için araştırma yaptım. Bu kategorideki en iyi yarışmacılar BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH ve BETE’dir.
Çeşitli parametreleri kullanarak bu en iyi Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’lerini derinlemesine analiz edelim.
1.1. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF: Temel Verilere Genel Bakış
Bu temel verilere genel bakış, en iyi oyuncunun performansının genel bir resmini verir.
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | Fiyat | Fiyat Değişikliği | Hacim | 1 Aylık Ortalama Hacim | 3 Aylık Ortalama Hacim | AUM | Paylaşımlar |
| BİTO | 29,03$ | Yok | 9.818.100 | 15.493.391 | 20.171.544 | 2.381,3 milyon dolar | 85,7 milyon |
| BTF | 19,20$ | +%2,78 | 46.900 | 47.687 | 70.756 | 50,3 milyon dolar | 2,7 milyon |
| BİTLER | 65,51$ | +%5,22 | 10.300 | 9.443 | 11.563 | 23,5 milyon dolar | 0,4 milyon |
| ARKA | 63,88$ | +%3,51 | 1.900 | 4.622 | 6.603 | 16,8 milyon dolar | 0,3 milyon |
| DEFI | 76,25$ | +%3,64 | 2.100 | 13.722 | 9.353 | 11,6 milyon dolar | 0,2 milyon |
| BETH | 80,51$ | +%3,25 | 2.100 | 2.004 | 2.128 | 6,9 milyon dolar | 0,1 milyon |
| BET | 76,68$ | +%3,02 | 6.500 | 2.152 | 2.584 | 5,1 milyon dolar | 0,1 milyon |
Temel verilerin ilettiklerinin ötesine geçelim.
1.2. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Aylık Ortalama Hacim Analizi
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | 1 Aylık Ortalama Hacim | 3 Aylık Ortalama Hacim |
| BİTO | 15.493.391 | 20.171.544 |
| BTF | 47.687 | 70.756 |
| BİTLER | 9.443 | 11.563 |
| ARKA | 4.622 | 6.603 |
| DEFI | 13.722 | 9.353 |
| BETH | 2.004 | 2.128 |
| BET | 2.152 | 2.584 |
Bir aylık ortalama işlem hacmi göstergesine dayalı değerlendirmeye göre, ilk yedi Bitcoin Vadeli İşlem ETF’si arasında son aydaki ortalama 15.493.391 hacimle BITO en büyük paya sahip. Ancak bu rakam, üç aylık ortalama hacim olan 20.171.544’e kıyasla yetersiz kalıyor. BTF, bir aylık ortalama 47.687 hacimle ikinci sırada yer alıyor; bu rakam, üç aylık ortalama 70.756 hacminin oldukça altında. DEFI, bir aylık ortalama 13.722 hacim kaydederek, üç aylık ortalama 9.353 hacmini aşarak öne çıkıyor.
1.3. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Gider Oranı Analizi
Aşağıdaki veriler Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’sinin maliyet verimliliğini emsalleriyle karşılaştırmaktadır.
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | Gider Oranı (% olarak) |
| BİTO | %0,95 |
| BTF | %1,24 |
| BİTLER | %0,65 |
| ARKA | %0,70 |
| DEFI | %0,94 |
| BETH | %1,33 |
| BET | %1,33 |
Önde gelen Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’leri arasında BETF ve BETH, her biri %1,33 ile en yüksek yönetim ücretlerine sahiptir. BTF, %1,24’lük yönetim ücretiyle onu takip ediyor. BITO ve DEFI sırasıyla %0,95 ve %0,94 gider oranlarıyla onu takip ediyor. En düşük yönetim ücreti yalnızca %0,65 fiyatla BITS’e aittir. ARKA ise %0,70 ücretle onu yakından takip ediyor.
1.4. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Performans Analizi
Bu veriler, Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’sinin bu ay emsallerine göre nasıl performans gösterdiğini gösteriyor.
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | 1 Aylık İade (% olarak) | 3 Aylık İade (% olarak) |
| BİTO | -4,87% | %54,15 |
| BTF | -%8,35 | %38,25 |
| BİTLER | -%7,01 | %40,99 |
| ARKA | -%5,03 | %53,03 |
| DEFI | -4,69% | %50,82 |
| BETH | -%6,46 | %45,08 |
| BET | -%8,10 | %37,42 |
Bir aylık getirilere göre en iyi yedi Bitcoin Vadeli İşlem ETF’sini inceleyen bir araştırmacı olarak, hepsinin olumsuz getiriler yaşadığını gördüm. Bunlar arasında en kötü performansı gösteren ise %-8,35’lik getiri kaydeden BTF oldu. BETE ise %8,10’luk negatif getiriyle ikinci sırada yer aldı. BITS %-7,01 getiri kaydederken, BETH ve ARKA sırasıyla %6,46 ve %5,03 negatif getiri gösterdi. DEFI ise %4,69’luk negatif getiriyle biraz daha iyi bir performans sergiledi. Son olarak BITO %4,87 oranında negatif getiri kaydetti.
Üç aylık analizde BITO %54,15 gibi etkileyici bir getiriyle öne çıkıyor. ARKA ve DEFI sırasıyla %53,03 ve %50,82 getiriyle ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
1.5. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Bir Aylık Net Fon Akış Analizi
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | Bir Aylık Net Fon Akışı |
| BİTO | -256.68M |
| BTF | -1,14 milyon |
| BİTLER | -2,22 milyon |
| ARKA | +0,01015M |
| DEFI | -14,59 milyon |
| BETH | 0 |
| BET | 0 |
Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’lerini inceleyen bir araştırmacı olarak, geçen ay yalnızca ARKA fonunun pozitif net giriş gösterdiğini ve yaklaşık 0,01015 milyon dolar giriş yaptığını keşfettim. Bunun tersine, BITO ETF, -256,68 dolar civarında en büyük negatif net girişi yaşadı. milyon. DEFI ve BITS fonları sırasıyla -14,59 milyon dolar ve -2,22 milyon dolarlık çıkış kaydederken, BTF ETF yaklaşık -1,14 milyon dolarlık nispeten daha küçük bir çıkış gördü.
1.6. Bitcoin Vadeli İşlemler ETF Teknik Analizi
| Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’si | Williams % Aralığı (20 Gün) | MACD (15 Dönem) | 20 Günlük Hareketli Ortalama | RSI (30 Gün) | 20 Günlük Volatilite | Geçerli Fiyat |
| BİTO | 64.02 | -1.11 | 29,48$ | 53 | %65,92 | 29,03$ |
| BTF | 71.47 | -0,97 | 19,92$ | 51 | %67,50 | 19,20$ |
| BİTLER | 72.63 | -2.51 | 66,57$ | 50 | %61,21 | 65,51$ |
| ARKA | 65.34 | -2.45 | 64,77$ | 53 | %65,01 | 63,88$ |
| DEFI | 71.07 | -2.87 | 77,05$ | 53 | %64,47 | 76,25$ |
| BETH | 68.77 | -3.62 | 82,49$ | 52 | %63,65 | 80,51$ |
| BET | 72.35 | -3.87 | 79,32$ | 51 | %66,09 | 76,68$ |
Yedi Bitcoin Future ETF’si üzerinde kapsamlı bir teknik analiz gerçekleştirmek için beş temel gösterge kullanıyoruz:
Bir kripto yatırımcısı olarak, 20 günlük incelemeyi içeren Williams % Range göstergesine göre BTF, BITS, DEFI ve BETE’nin aşırı alım bölgesine girmeye başladığını fark ettim. Bu, bu varlıkların yakın gelecekte bir düzeltme veya potansiyel geri dönüşe maruz kalabileceğini gösteriyor. Öte yandan BITO, ARKA ve BETH bu göstergeye göre şu anda ne aşırı alım ne de aşırı satış belirtileri gösteriyor.
MACD (15 dönemlik) grafiğine göre her ETF, MACD değerlerinin tamamı negatif olduğundan düşüş eğilimi gösteriyor. Bu, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düşmesi durumunda meydana gelir.
20 günlük hareketli ortalamaya bakıldığında hiçbirinin şu anda kendi ortalamalarını aşmaması nedeniyle yalnızca ARKA’nın yükseliş eğilimi gösterdiği görülüyor.
30 günlük döneme ilişkin RSI göstergeleri, tüm ETF’lerin şu anda yükseliş pozisyonunda olduğunu gösteriyor. Her ETF’nin RSI değeri 50’den büyük veya ona eşittir.
20 günlük oynaklık incelememizden elde edilen bulgulara göre, BITS ve BETH fiyatları, BTF ve BETE’ye kıyasla daha az fiyat dalgalanması yaşama eğiliminde. Son iki token daha değişken, bu da gelecekte önemli fiyat değişimleri görebileceklerini gösteriyor.
Ayrıca Şuna da Bakın: Stablecoin Performansı ve Analiz Güncellemesi: Ayrıntılı Bir Aylık Rapor
2. Bitcoin Spot ETF Derinlemesine Analizi
Mevcut analizimi yürüten bir kripto yatırımcısı olarak GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC ve BTCW’yi Bitcoin Spot ETF sektörünün önde gelen oyuncuları olarak belirledim.
| Bitcoin Spot ETF | AUM |
| GBTC | 19.381,0 milyon dolar |
| IBIT | 17.303,5 milyon dolar |
| FBTC | 9.659,2 milyon dolar |
| ARKB | 2.774,1 milyon dolar |
| BİTB | 2.162,7 milyon dolar |
| BEKLEME | 590,7 milyon dolar |
| BRRR | 502,2 milyon dolar |
| Bitcoin | 390,3 milyon dolar |
| EZBC | 312,4 milyon dolar |
| BTCW | 78,8 milyon dolar |
Yönetilen en büyük varlığa sahip yedi Bitcoin Spot ETF’si GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL ve BRRR’dir.
Bu en iyi Bitcoin Spot ETF’lerini çeşitli parametreler kullanarak analiz edelim.
2.1. Bitcoin Spot ETF: Temel Verilere Genel Bakış
Bu temel verilere genel bakış, en iyi oyuncunun performansının genel bir resmini sunar.
| Bitcoin Spot ETF | Fiyat | Fiyat Değişikliği | Hacim | 1 Aylık Ortalama Hacim | 3 Aylık Ortalama Hacim | Paylaşımlar | AUM |
| GBTC | 59,26$ | +%3,40 | 7.510.600 | 12.233.719 | 16.223.058 | 342,4 milyon | 19.381,0 milyon dolar |
| IBIT | 37,93$ | +%3,44 | 29.881.102 | 40.252.704 | 39.155.628 | 479,6 milyon | 17.303,5 milyon dolar |
| FBTC | 58,23$ | +%3,39 | 6.580.300 | 9.599.762 | 11.634.737 | 174,4 milyon | 9.659,2 milyon dolar |
| ARKB | 66,60$ | +%3,38 | 1.606.900 | 2.359.619 | 2.981.728 | 43,2 milyon | 2.774,1 milyon dolar |
| BİTB | 36,33$ | +%3,47 | 1.568.400 | 2.360.881 | 2.977.542 | 61,7 milyon | 2.162,7 milyon dolar |
| BEKLEME | 75,38$ | +%3,59 | 225.500 | 313.848 | 489.970 | 8,1 milyon | 590,7 milyon dolar |
| BRRR | 18,80$ | -%0,37 | 187 | 714.648 | 552.800 | 28,0 milyon | 502,2 milyon dolar |
Temel verilerin aktardıklarının ötesine geçelim.
2.2. Bitcoin Spot ETF Ortalama Hacim Analizi
| Bitcoin Spot ETF | 1 Aylık Ortalama Hacim | 3 Aylık Ortalama Hacim |
| GBTC | 12.233.719 | 16.223.058 |
| IBIT | 40.252.704 | 39.155.628 |
| FBTC | 9.599.762 | 11.634.737 |
| ARKB | 2.359.619 | 2.981.728 |
| BİTB | 2.360.881 | 2.977.542 |
| BEKLEME | 313.848 | 489.970 |
| BRRR | 714.648 | 552.800 |
Bir kripto yatırımcısı olarak, ilk yedi Bitcoin Spot ETF’si arasındaki işlem hacimlerinde bazı ilginç farklılıklar fark ettim. Bunlar arasında IBIT, yaklaşık 40,3 milyon hisse senediyle bir aylık ortalama işlem hacmi en yüksek olanıdır. Bu, yaklaşık 39,2 milyon hisseden oluşan üç aylık ortalama hacmin önemli ölçüde üzerindedir.
2.3. Bitcoin Spot ETF Gider Oranı Analizi
Aşağıdaki veriler Bitcoin Spot ETF’nin maliyet verimliliğini benzerleriyle karşılaştırmaktadır.
| Bitcoin Spot ETF | Gider Oranı (% olarak) |
| GBTC | %1,50 |
| IBIT | %0,12 |
| FBTC | Yok |
| ARKB | %0,21 |
| BİTB | %0,20 |
| BEKLEME | %0,25 |
| BRRR | %0,25 |
Piyasadaki önde gelen yedi Bitcoin Spot ETF’si arasında Grayscale’in GBTC’si %1,50 ile en yüksek gider oranına sahiptir. Öte yandan, HODL ve BRRR’nin her biri %0,25 oranında daha cazip ücretlere sahiptir. IBIT sadece %0,12 gider oranıyla en ekonomik seçenektir. Söylentiler, Grayscale’in daha rekabetçi bir ücret yapısı sunacak olan Grayscale Bitcoin Mini Trust adlı yeni bir ETF’yi piyasaya sürerek rekabetçi konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini öne sürüyor.
2.4. Bitcoin Spot ETF Performans Analizi
Bu veriler, Bitcoin Spot ETF’nin bu ay emsallerine göre nasıl performans gösterdiğini gösteriyor.
| Bitcoin Spot ETF | Bir Aylık İade | Üç Aylık İade |
| GBTC | %1,98 | %60,12 |
| IBIT | %2,10 | %59,37 |
| FBTC | %2,07 | %59,58 |
| ARKB | %2,12 | %59,60 |
| BİTB | %2,19 | %59,83 |
| BEKLEME | %2,07 | %59,67 |
| BRRR | %1,94 | %59,64 |
Şu anda performansta lider olan yedi Bitcoin Spot ETF’si arasında BITB, %2,19 ile en etkileyici bir aylık getiriye sahip. ARKB ve IBIT sırasıyla %2,12 ve %2,10 getirileriyle ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. FBTC ve HODL karşılaştırılabilir sonuçlar sergiliyor ve her biri %2,07 getiri bildiriyor.
Son üç aylık performansıma ilişkin analizime dayanarak, GBTC’nin %60,12 ile en yüksek getiriye sahip olduğunu buldum. Geri kalanların tümü %59’un üzerinde getiri gösterdi.
2.5. Bitcoin Spot ETF Net Fon Akış Analizi
| Bitcoin Spot ETF | 1 Aylık Net Fon Akışı |
| GBTC | -4890M |
| IBIT | +2880M |
| FBTC | +1210M |
| ARKB | +229,95 milyon |
| BİTB | +296,83 milyon |
| BEKLEME | +92,4 milyon |
| BRRR | +107,17 milyon |
Önde gelen yedi Bitcoin Spot ETF’si arasında IBIT, yaklaşık 2,88 milyar dolarlık en büyük girişe sahip. FBTC ise yaklaşık 1,21 milyar dolarlık bir girişle onu takip ediyor. Geriye kalan ETF’ler ARKB, BITB, BRRR ve HODL de pozitif fon akışı gösteriyor. Buna karşılık, GBTC yaklaşık -4,89 milyar dolarlık en büyük çıkışa sahip ve ilk yedi arasında bir aylık negatif net fon akışı sergileyen tek ülke.
2.6. Bitcoin Spot ETF Teknik Analizi
| Bitcoin Spot ETF | Williams % Aralığı (20 Gün) | MACD (15 Dönem) | 20 Günlük Hareketli Ortalama | RSI (30 Gün) | 20 Günlük Volatilite | Geçerli Fiyat |
| GBTC | 45.28 | 0,04 | 60,01$ | 56 | %65,37 | 59,26$ |
| IBIT | 45.35 | 0,02 | 38,41$ | 55 | %65,75 | 37,93$ |
| FBTC | 45.07 | 0,06 | 58,93$ | 55 | %65,78 | 58,23$ |
| ARKB | 44.78 | 0,08 | 67,40$ | 55 | %64,92 | 66,60$ |
| BİTB | 44.62 | 0,06 | 36,75$ | 55 | %65,88 | 36,33$ |
| BEKLEME | 44.50 | 0.13 | 76,25$ | 55 | %65,39 | 75,38$ |
| BRRR | 45.38 | 0,01 | 19,11$ | 54 | %65,10 | 18,80$ |
Gelin, önde gelen yedi Bitcoin Spot ETF’sini derinlemesine bir analiz yaparak inceleyelim. Bu değerlendirme için beş farklı gösterge kullanabiliriz:
Son 20 gündeki Williams Yüzde Aralığı göstergesine göre çoğu ETF aşırı satış seviyelerine yaklaşıyor. Spesifik olarak, her bir ETF’nin Williams Yüzde Aralığı değeri 46 eşiğinin altına düşer; bu genellikle bir varlığın önemli bir aşağı yönlü fiyat hareketi yaşadığının ve potansiyel bir toparlanmaya hazır olabileceğinin bir göstergesidir.
15 günlük periyodu gösteren MACD, her biri pozitif değerler gösterdiğinden tüm ETF’ler için yükseliş sinyali veriyor. Bu, kısa vadeli ortalama fiyatlarının uzun vadeli ortalamalarının üzerinde olduğu anlamına geliyor.
Bir kripto yatırımcısı olarak 20 günlük hareketli ortalama (MA) göstergesini kullanarak yaptığım analize dayanarak şu anda hiçbir ETF’nin tercih edilmediğini söyleyebilirim. Her bir ETF’nin mevcut piyasa fiyatı, ilgili 20 günlük MA çizgisinin altında yer alıyor ve bu da kısa vadeli performanslarında düşüş eğilimine işaret ediyor.
RSI göstergesinin 30 günlük okumasına göre tüm ETF’lerin göreceli güç endeksi değerleri 55’in üzerinde olduğundan yükseliş eğilimi gösteriyor.
Piyasa verilerini analiz eden bir araştırmacı olarak ARKB’nin %64,92 volatilite seviyesi ile son yirmi gün içerisinde en az fiyat istikrarsızlığı sergilediğini tespit ettim. BİTB ise bu dönemde %65,88’lik 20 günlük volatilite oranıyla en dalgalı fiyat hareketlerini sergiliyor.
Son not
Bitcoin ETF’lerine ilişkin aylık incelememizi sonlandırarak, hem vadeli hem de spot versiyonları kapsayan zengin bir keşif tablosu sunuyoruz. Ortalama aylık hacim, harcama oranları, bir aylık getiriler ve net fon akışları gibi temel ölçümleri inceleyerek bu ETF’lerin temel performans modellerini ortaya çıkardık. Ek olarak, kapsamlı teknik analizimiz karmaşık piyasa modellerini ve eğilimlerini ortaya çıkararak Bitcoin ETF piyasası dalgalanmalarına ilişkin anlayışımıza derinlik kattı. Bitcoin ETF’leri yatırım alanını yeniden şekillendirirken, bu analizin yatırımcılar için bir pusula görevi görmesine ve onların ETF piyasalarının karmaşıklıklarını güvence ve açıklıkla geçmelerine olanak sağlamasına izin verin.
Bir kripto yatırımcısı olarak yasa ve düzenlemelerin blockchain teknolojisini ve Bitcoin gibi kripto para birimlerini nasıl etkilediğini okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu kuralları anlamak, bu dijital varlıkların benimsenmesini önemli ölçüde etkileyebilir.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-05-01 16:10